Финанси

Модулът Финанси е счетоводният двигател на Kooperacia. Той обработва приходи, разходи, генериране на месечни такси, събиране на плащания и финансови отчети.

Общ преглед на финансите

Отидете на Финанси в страничната навигация. Основният изглед показва два раздела:

Счетоводна книга — всички приходни и разходни записи.
Плащания — записи за плащания на жители срещу издадени такси.

Селекторът на период в горната часть ви позволява да филтрирате по месец, тримесечие или персонализиран период.

Записи в счетоводната книга

Приходни записи

Приходните записи регистрират получени пари — месечни такси, паркинг, лихви за закъснение и др.

За добавяне на приходен запис:

Натиснете + Нов запис → изберете Приход.
Изберете дата, категория и сума.
По желание свържете с апартамент.
Добавете описание и прикачете разписка или документ.
Натиснете Запиши.

Разходни записи

Разходните записи регистрират изразходвани средства за сметка на сградата — комунални услуги, ремонти, почистване, застраховки и др.

За добавяне на разходен запис:

Натиснете + Нов запис → изберете Разход.
Изберете дата, категория (ток, вода, асансьор и др.) и сума.
Добавете доставчика.
Прикачете сканирана фактура (PDF или изображение).
Натиснете Запиши.

Редактиране и изтриване

Натиснете ред на запис, за да отворите детайлния изглед.
Натиснете Редактиране, за да промените поле. Промените се записват с времеви печат.
Натиснете Изтрий за изтриване (изисква потвърждение от управител или касиер).

Съветник за такси

Съветникът за такси автоматизира процеса на генериране на месечни такси — най-важната финансова операция в системата.

Стартиране на съветника

Натиснете Съветник за такси в лентата с инструменти на финансите.
Изберете период на фактуриране (месец и година).
Прегледайте шаблона за такси, приложен към всеки вход или апартамент.
Прегледайте генерираните суми на таксите в обобщаващата таблица.
Натиснете Генерирай такси, за да създадете записи за всички приложими апартаменти.

Съветникът проверява дали вече са генерирани такси за избрания период. Ако съществуват, показва предупреждение и ви позволява да ги презапишете или пропуснете.

Шаблони за такси

Шаблоните определят как се изчисляват начисленията:

Тип шаблон	Метод на изчисление
Фиксирана на апартамент	Еднаква сума за всеки апартамент.
На квадратен метър	Площ × конфигурирана ставка.
Персонализирана	Всеки апартамент има ръчно зададена сума.
Смесена	Комбинация от базова + компонент на кв.м.

Шаблоните се конфигурират в Управление на сграда → Входове → Шаблон за такси.

Резюме след генериране на такси

След генериране на таксите резюмиращият модал показва:

Обща сума за периода.
Разбивка по вход.
Апартаменти с нулеви такси (освободени).
Очаквана степен на събиране на база исторически данни.

Плащания

Преглед на статуса на плащанията

Отидете на Финанси → Плащания, за да видите всички апартаменти и статуса им за избрания период:

Статус	Значение
Платено	Получена е пълната сума.
Частично	Платена е само част от таксата.
Просрочено	Изминал е краен срок без плащане.
Чакащо	Таксата е издадена, крайният срок не е настъпил.
Освободено	Апартаментът е освободен от такси за периода.

Записване на ръчно плащане

При плащане в брой или банков превод:

Натиснете реда на апартамента.
Натиснете + Запиши плащане.
Въведете сумата, датата и метода на плащане (в брой, превод, карта).
По желание добавете референтен номер от банковия превод.
Натиснете Запиши — балансът на апартамента се актуализира незабавно.

Онлайн плащания

Ако е конфигуриран доставчик (ePay, Stripe, Iris Solutions), жителите могат да платят директно от акаунта си. Онлайн плащанията се записват и съгласуват автоматично.

История на плащанията

Всеки апартамент има пълна История на плащанията с всички направени плащания:

Дата, сума, метод и потребител, записал плащането.
Текущ баланс.
Разпечатваема разписка за всяка транзакция.

Редактор на приходи

Редакторът на приходи е инструмент за масово въвеждане на множество приходни записи наведнъж:

Натиснете Редактор на приходи в лентата с инструменти.
Появява се решетъчна таблица с един ред на апартамент.
Въведете сумата на плащането за всеки платил апартамент.
Задайте обща дата и описание за всички записи.
Натиснете Запиши всички — всички записи се запазват в една операция.

Особено полезно при дни за събиране на такси в брой, когато касиерът получава плащания от много жители едновременно.

Отчети

Резюме за период

Изберете период и натиснете Отчети → Резюме за период, за да видите:

Общи приходи, разходи, нетен баланс.
Разбивка по категория.
Степен на събиране (% от издадените такси, които са платени).

Отчет за длъжниците

Отчети → Длъжници — списък на всички апартаменти с неплатени баланси:

Наредени по размер на задължението (най-много е отгоре).
Показва колко месеца е просрочено.
Включва данни за контакт за последващо действие.
Може да се експортира като PDF или CSV.

Годишен финансов отчет

Отчети → Годишен отчет — пълен едногодишен отчет за приходи и разходи, подходящ за представяне на общото събрание:

Месечна разбивка.
Общи суми по категория.
Сравнение година към година.
Експорт в PDF.

Категории

Финансовите категории са персонализируеми за всяка сграда. Категории по подразбиране:

Приходи: Такса за управление, Паркинг, Лихва за закъснение, Вноска в резервен фонд.

Разходи: Електричество, Вода, Поддръжка на асансьор, Почистване, Застраховка, Ремонти, Администрация.

За добавяне или редактиране на категории отидете на Финанси → Настройки → Категории.